青云谱区财政局2020年部门预算草案编制说明

   目    录

第一部分  青云谱区财政局部门概况

 一、部门主要职责

 二、部门2020年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  青云谱区财政局部门2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  青云谱区财政局部门2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

 一、部门主要职责

青云谱区财政局是主管青云谱区财政工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行国家和省、市的方针政策和法律法规，分析经济形势，拟定经济规划及方案，承担区级各项收支管理的责任，编制预决算草案，监督检查财政政策法规执行情况并管理全区的会计工作。

二、部门2020年主要工作任务

财政局2020年的主要工作任务是：全力组织财政收入，加强财政运行和体制的完善，按照时间和任务进度完成预算资金的拨付工作，财政局各科室积极配合，加强财政监督和资金监管。在2020年积极完成本单位内部工作任务和充分履行本部门职能的同时，积极配合其他单位各科室完成管理区委区政府交代的其他工作。

三、部门基本情况

财政局共有预算单位6个，包括局本级和5个所属二级预算单位，包括青云谱区财政局信息中心、青云谱区税源经济服务中心、青云谱区国库集中收付与会计核算中心、青云谱区投资管理与评审中心和青云谱区财政绩效评价管理办公室。其中：行政编制8人、全部补助事业编制52人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数60人，其中：在职人数52人，其中：行政人员8人、全部补助事业人员52人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员0人、退休人员7人。在校学生0人，其中：小学生0人、初中生0人。

四、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2020年财政局收入预算总额329.63万元，较上年增长10.49  %。其中：财政拨款收入308.63万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转21万元。

（二）支出预算情况

2020年财政局支出预算总额为329.63万元，较上年增长10.49  %。其中：

按支出项目类别划分：基本支出308.63万元，包括工资福利支出195.4万元、商品和服务支出81.6万元、对个人和家庭的补助7.70万元、其他资本性支出0万元；项目支出23.93万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明）

按支出经济分类划分：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明）

（三）财政拨款支出情况

2020年财政局财政拨款支出预算329.63万元，较上年增长（下降）10.49  %。具体支出情况是：一般公共服务支出308.63万元，社会和保障就业支出21万元。

（四）政府性基金情况

2020年财政局政府性基金支出预算0万元，较上年增长（下降） 0 %。具体支出情况是：则填写本部门无政府性基金预算支出。

（五）“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排4.8万元,较上年下降4 %。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年下降（增长） 0 %。主要原因是我单位无因公出国费用。

2、公务接待费4.8万元，较上年下降4  %。主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩了公务接待费。

3、公务用车购置费0万元，较上年下降（增长）0  %。主要原因是公车改革，政府公车平台统一管理。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年（增长）0%。主要原因是公车改革，无公车。

（六）机关运行经费等重要情况说明

财政局2020年度机关运行经费 305.7  万元，较上年增长10.04  %，主要原因是：耗材上涨。其中：办公费30  万元，印刷费 10 万元，咨询费5.5   万元，维修费5万元,手续费4万元,水电费6万元,差旅费15万元,租赁费3万元,会议费10万元,培训费12万元,公务接待4.8万元,劳务费5万元,工会经费2.4万元,交通费5万元,其他商品服务81.6万元。

（七）政府采购情况说明

财政局政府采购预算总额 53.93万元，其中：政府采购货物预算53.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

五、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）财政局单位（局本级）

1、基本情况

财政局公务员及事业编制人数8人，实有人数8人，离休人员0人，退休人员4人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额329.63万元，较上年增长10.49  %。其中：财政拨款329.63万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2020年支出预算总额329.63万元，较上年增长10.49  %。其中：工资福利支出277.79万元，日常公用支出23.93万元，对个人和家庭补助支出6万元，行政事业性项目支出万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，。

  二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费一般公共预算安排4.8万元,较上年下降4%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，较上年下降（增长）0 %。，主要原因是我单位无因公出国费用。

2、公务接待费4.8万元，较上年减少4%。主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩了公务接待费。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年下降0%。主要原因是公务用车制度改革，公务用车运行费为0。

六、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。